Zahlungen erfassen

über dieses Fenster werden die Zahlungen erfasst oder aus der Biblothek abgerufen.(Screen-Shot).

Wo werden welche Zahlungen erfasst?

Es werden verschiedene Zahlungsarten unterschieden:

• Roter Einzahlungsschein Post ("Roter EZ Post"): "Normaler" roter Einzahlungsschein für eine Einzahlung auf ein Postcheque-Konto.
• Roter Einzahlungsschein Bank ("Roter EZ Bank"): Roter Einzahlungsschein für eine Bank ("Einzahlung für"), welche den Betrag jemandem gutschreibt ("Zugunsten von").
• Blauer oder oranger Einzahlungsschein ("Blauer/oranger EZ"): Blauer oder (neu) oranger Einzahlungsschein mit Referenznummer. Die Kontonummer beginnt mit 01.
• Blauer oder oranger Einzahlungsschein Bank ("Blauer EZ Bank"): Blauer oder (neu) oranger Einzahlungsschein für eine Bank ("Einzahlung für"), welche den Betrag jemandem gutschreibt ("Zugunsten von") mit Referenznummer. Die Kontonummer beginnt mit 01.
• Banküberweisung: Überweisung direkt auf ein Bankkonto einer anderen Bank. Dazu wird die Nummer des Bankkontos und die Clearing-Nummer der Bank benötigt. Rechnungen sich häufig Einzahlungsscheine mit Kontonummer und Clearing-Nummer der Bank beigelegt. In diesen Fällen kann der Transfer direkt von Bank zu Bank erledigt werden (vgl. Beispiel).

Eingaben

Roter Einzahlungsschein Post

• Begünstigter
  • Postkonto: Postkonto des Begünstigten (keine Zahlungen mit Kontonummer 01-xxxxx-x).
  • Name: Name des Begünstigten
  • Adresse: Adresse des Begünstigten
  • PLZ/Ort: Postleitzahl des Begünstigten. Die Ortschaft wird automatisch ergänzt, sofern die Liste der Postleitzahlen installiert wurde (vgl. Installation).
• Betrag / Fälligkeit
  • Betrag: Zu überweisender Betrag
  • Fällig: Datum, an welchem die Zahlung ausgeführt werden soll
• Mitteilung: Mitteilung an den Begünstigten

Roter Einzahlungsschein Bank

• Einzahlung für
  • Postkonto: Postkonto der Bank
  • Name: Name der Bank
  • Adresse: Adresse der Bank
  • PLZ/Ort: Postleitzahl der Bank. Die Ortschaft wird automatisch ergänzt, sofern die Liste der Postleitzahlen installiert wurde (vgl. Installation).
• Zugunsten von
  • Name: Name des Endbegünstigten
  • Adresse: Adresse des Endbegünstigten
  • PLZ/Ort: Postleitzahl des Endbegünstigten. Die Ortschaft wird automatisch ergänzt, sofern die Liste der Postleitzahlen installiert wurde (vgl. Installation).
• Betrag / Fälligkeit
  • Betrag: Zu überweisender Betrag
  • Fällig: Datum, an welchem die Zahlung ausgeführt werden soll.
• Mitteilung:

Blauer/oranger Einzahlungsschein

• Begünstigter
  • Postkonto: Postkonto des Begünstigten (nur Kontonummern mit 01-xxxx-x)
  • Name: Name des Begünstigten
  • Adresse: Adresse des Begünstigten
  • PLZ/Ort: Postleitzahl des Begünstigten. Die Ortschaft wird automatisch ergänzt, sofern die Liste der Postleitzahlen installiert wurde (vgl. Installation).
  • Referenz-Nr.: Referenznummer auf dem Einzahlungsschein (wird automatisch geprüft)
• Betrag / Fälligkeit
  • Betrag: Zu überweisender Betrag
  • Fällig: Datum, an welchem die Zahlung ausgeführt werden soll.

Blauer/oranger Einzahlungsschein Bank

• Einzahlung für
  • Postkonto: Postkonto der Bank
  • Name: Name der Bank
  • Adresse: Adresse der Bank
  • PLZ/Ort: Postleitzahl der Bank. Die Ortschaft wird automatisch ergänzt, sofern die Liste der Postleitzahlen installiert wurde (vgl. Installation).
• Zugunsten von
  • Name: Name des Endbegünstigten
  • Adresse: Adresse des Endbegünstigten
  • PLZ/Ort: Postleitzahl des Endbegünstigten. Die Ortschaft wird automatisch ergänzt, sofern die Liste der Postleitzahlen installiert wurde (vgl. Installation).
  • Referenz-Nr.: Referenznummer auf dem Einzahlungsschein (wird automatisch geprüft)
• Betrag / Fälligkeit
• Betrag: Zu überweisender Betrag
• Fällig: Datum, an welchem die Zahlung ausgeführt werden soll.

Banküberweisung

• Bank des Begünstigten
  • Bankkonto: Bankkonto des Begünstigten
  • Clearing-Nr.: Clearing-Nummer der Bank des Begünstigten. Die Adresse der Bank wird automatisch ergänzt, sofern die Liste der Postleitzahlen installiert wurde (vgl. Installation).
  • Bank:
• Begünstigter
  • Name: Name des Begünstigten
  • Adresse: Adresse des Begünstigten
  • PLZ/Ort: Postleitzahl des Begünstigten. Die Ortschaft wird automatisch ergänzt, sofern die Liste der Postleitzahlen installiert wurde (vgl. Installation).
  • Referenz-Nr.: Referenznummer auf dem Einzahlungsschein (wird automatisch geprüft)
• Betrag / Fälligkeit
  • Betrag: Zu überweisender Betrag
  • Fällig: Datum, an welchem die Zahlung ausgeführt werden soll.
• Mitteilung:

Bibliothek

Hier können in der Biblothek abgelegte Zahlungen aufgerufen werden: Entsprechende Zeile auswählen und auf "Auswählen" klicken.

Befehle

• Speichern: Speichert die Zahlung und schliesst das Fenster.
• über die Schaltfläche "Speichern"
• Abbrechen: Schliesst das Fenster ohne die Eingaben zu speichern.
• über die Schaltfläche "Abbrechen"
• In Bibliothek ablegen: Die Zahlung wird in der Bibliothek abgelegt. Der Name der Zahlung in der Bibliothek wird abgefragt.
• über die Schaltfläche "In Bibliothek ablegen"